Здравствуйте, Юренков Евгений Юрьевич!
Вот одно из правильных решений. Для удобства "пролистывания" по ширине и высоте осуществлено закрепление областей. Результат (формула) в ячейке F8 (во избежание перекрестных ссылок ячейка располагается до области данных). Формула в настоящее время выполнена в виде массива и рассчитана почти на 10000 (с 11 по 10000 строки) строк-данных и легко "расширяема". Даты начала и конца вводятся в ячейки AK9 и AL9 соответственно. В соответствии с заданием строки выбираются путем установки символа "1" в соответствующие строки столбца AJ. Ненужные столбцы легко скрываются кнопками Excel.
См. прикрепленный файл.
Удачи!

Здравствуйте, Юренков Евгений Юрьевич!
По моему мнению можно получить более удобный способ выборки и подсчёта результатов по выборке, используем стандартное средство АвтоФильтр.
При этом где-то в других ячейках мне не надо задавать диапазон дат.
Для примера взял таблицу из предыдущего решения Charlie - там данные разнообразнее и есть с чем сверить результат.
Выделяем ячейки А10:AJ10
Меню-Данные-Фильтр-Автофильтр
Станем на ячейку, например, F33 (за пределами исходных данных), где будем получать искомые итоги
Из списка функций (Другие функции - математические) выберем функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ
В Мастере функции выберем номер функции 9 и укажем диапазон кредитов, и, далее таким же образом минус такая же функция для дебетов.
То есть получим в ячейке F33

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;F11:F27)-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;E11:E27)

Чтобы сравнивать с предыдущим решением Charlie, наставим в столбце AJ там же где и были единицы
Ну, теперь можно фильтровать данные как Вам удобно, при этом получая на экране только отображение данных, удовлетворяющих Вашим условиям и подсчитанный итог по этим данным.

Например, по дате документа:
нажмём треугольничек фильтра в шапке таблицы-Условие

больше или равно 13.04.2012
и
меньше или равно 15.04.2012

(условие отбора как и в предыдущем решении)

и в столюце AJ отфильтруем только значения =1

Обратите внимание, в столбце, где в фильтр выбраны не все данные, треугольничек фильтра имеет другой цвет.
При этом получим результат выборки и посчитанную с выбранными данными формулу в F33.

Достоинство решения -можно фильтровать данные и при этом видеть не только результат, но и откуда этот результат берётся.
Можно быстро менять условия.
Можно безо всякого напряжения переопределить фильтр, например, на нужные даты или задать условия и по другим столбцам.
Чтобы отобразить все данные - Данные - Фильтр - Отобразить всё.

Спрятать столбцы просто - выделяете ненужные - формат-столбец-скрыть.

Файл прилагаю.

Здесь сделана таблица с макросом: На листе "Загрузка выписки" организована кнопка, по нажатию которой выдаётся стандартное окно Excel для выбора файла выписки, выбранная выписка подгружается в таблицу на соседний лист, скрываются неинтересные столбцы, организуется фильтр и подсчет итогов по фильтру. Дата операции должна начинаться на клетке A11, то есть убран ручной процесс организации фильтра и скрываются столбцы. Далее работа с фильтром как выше описано - выбираете диапазон дат, наставляете где надо дополнительные единицы и отфильтровываете по ним.

Здравствуйте, Юренков Евгений Юрьевич!

Переношу ответ из мини-форума.

консультация 185842 ответ

Решение выполнено с помощью макроса. В полученный файл выписки нужно добавить макрос из образца или открыть образец вместе с выпиской и запустить.
В первом столбце нужных строк заливкой отметить строки, которые будут входить в отчет. Затем запустить макрос.
Пользователю будет предложено ввести начальную и конечную дату расчета. Даты отбираются включительно между этими значениями ( если выбрать начальную и конечную дату одинаковыми, то отчет будет только за этот день ) . Даты берутся из столбца 1, начиная с 11 строки и пока не будет найдена первая пустая ячейка ( либо в ячейке будет значение, которое нельзя преобразовать в дату ) . По-умолчанию пользователю предлагается минимальная и максимальная дата в этом списке. Количество строк для отбора ограничено 65525 ( максимальное значение строк на листе Excel ) .
Макрос производит сканирование значений дат из первого столбца, затем если они подходят под условие, проверяется наличие заливки ( чтобы строка не бралась в расчет, нужно отменить заливку ячейки, выбрав из списка "нет заливки" ) . Если заливка есть, то в переменные дебета и кредита добавляется значение столбцов 5 и 6 с предварительной проверкой возможности преобразования значений ячеек в число.
После просмотра всех строк на экран выводится результат и одновременно на Лист2 выписки формируется шапка таблицы ( или поверх существующей шапки, если уже делались отчеты ) и в первой пустой строке выводятся данные условий отбора и результаты. Одновременно на Лист1 скрываются ненужные столбцы.
Выделив заливкой другие ячейки и убрав заливку в ненужных, можно еще раз запустить макрос с другими условиями дат. Результаты допишутся на Лист2 в новой строке.

В тексте макроса приведено подробное описание команд. Если будут вопросы - пишите в мини-форум.

С уважением.